Aksje Alternativer Med Høyest Premie

7 aksjer som gir stor inntektspotensial med Options. Apr 14, 2011 3 45 PM. Jeg bruker regelmessig alternativer for å skape inntekt i porteføljen min, samt en måte å kjøpe aksjer for mindre enn gjeldende verdi Hvis du ikke er kjent med eller forstår ikke opsjoner, det finnes en rekke gode bøker om dette emnet, og det er fornuftig for seriøse investorer å bli kjent med og muligens bruke alternativer som et annet finansielt verktøy. Lagrene nedenfor har svært høye opsjonspremier, og det er mulig å skape betydelig fortjeneste på månedsbasis ved å enten selge dekket på en eksisterende lagerposisjon eller min favorittsalg på disse aksjene. Når du selger et put-alternativ, gir du en annen investor rett til å selge aksjer til deg til en fast pris med en bestemt dato. Lagrene under er alle navn jeg ikke ville ha noe imot å kjøpe og eie, uansett, så når jeg selger en put-opsjonskontrakt, får jeg betalt opsjonsprinsippet og kjøper disse aksjene dersom de selger under utøvelseskursen på utløpsdatoen. ks forbli over utøvelseskursen, beholder jeg opsjonsprinsippet og jeg kjøper ikke aksjene. Som et eksempel, kan en enkelt 5. mai-opsjon for Dryships NASDAQ DRYS handler for rundt 45 cent siden hver opsjons kontrakt representerer 100 aksjer, ville hver kontrakt representerer ca 45 DRYS selger for øyeblikket for 4 75. For hver av disse kontraktene jeg selger mottar jeg 45, men jeg vil bli tvunget til å kjøpe 100 aksjer av DRYS på utløpsdato i mai hvis de handler under 5.Let s antar DRYS er fortsatt 4 75 på utløpsdato i mai, og jeg kjøper aksjene. Siden jeg samlet 45 for hver kontrakt 100 aksjer, er min netto kostnad på 100 aksjer virkelig som følger 5 ganger 100 500, minus 45 i opsjonsprinsippet, betyr kostnaden min er 455 for 100 aksjer i DRYS og aksjene selger for 4 75 eller 475 for 100 aksjer. Når du bare selger 1 kontrakt, er det ikke så interessant, men hvis du gjør mer, kan det bli veldig lukrativt. Når du vurderer at du kan få betalt nesten 10 av aksjeværdien på ca 1 måned, det er enkelt å se p uvesentlig for gevinster Det er interessante måter å spille dette på etter en første handel hvis opsjonen utøves og du kjøper aksjene. Selvfølgelig, hvis denne aksjen handler med 5 eller flere, får jeg opsjonspremien og kjøper ikke aksjene, I så fall kan jeg bare gjøre samme handel neste måned, for kanskje juni-kontrakten. Hvis jeg ender opp med å kjøpe aksjene, og de fortsatt handler på 4 75, kan jeg selge for et lite overskudd siden kostnaden min er bare 4 55 per aksje etter fakturering i opsjonsprinsippet. En annen strategi er å beholde aksjene og selge dekk på denne posisjonen, som for tiden vil bringe rundt 25 per kontrakt. Dette vil ytterligere redusere kostnadsgrunnlaget fra 4 55 ned til 4 30 Du kan se hvordan det er mange måter å spille dette på og håndtere hver situasjon med en sterk sjanse til å gi gode gevinster. Dette er bare et enkelt eksempel, og du må fullt ut forstå risikoen i alternativene før du vurderer dem. Mens jeg forsøkte å forklare strategien, ble listen av lagrene nedenfor er best mulig d som mulige ideer for investorer som allerede har erfaring med opsjonshandel. Det er veldig viktig å ikke utsette deg selv med for mye risiko med opsjoner, spesielt med en enkelt aksje. De fleste av disse selskapene handler nær 200 dagers glidende gjennomsnitt, noe som betyr at de er mer sannsynlig å handle nær disse samme nivåene når opsjonene utløper. Her er selskapene jeg finner store opsjonspremier i. Skipsskip DRYS aksjer handler på 4 75 Dry Ships driver drybulkskip og borerigger Beholdningen har falt fra 52 uker høyder av 6 82 per aksje Det 50 dagers glidende gjennomsnittet er 4 89 og 200 dagers glidende gjennomsnitt er 4 78 Inntjeningsestimatene for DRYS er 1 11 for 2011 Disse aksjene er billige og handel med mindre enn 5 ganger inntekter. De handler også under bokført verdi som er oppgitt på 10 92.Which DRYS valgmuligheter å vurdere Når du ser 50 og 200 dagers glidende gjennomsnitt er nesten 5 på disse aksjene, er det et ganske godt tegn disse aksjene vil være rundt 5 når opsjonene utløper, så jeg en lways gå med de 5 putene og samtaler i denne aksjen. Selger 5. mai satte garn om lag 45 per kontrakt. JA Solar Company, Ltd NASDAQ JASO handler på ca 6 55 Disse aksjene har falt, fra en 52 uke høy på 10 24 50 dag glidende gjennomsnitt er 7 11 og 200 dagers glidende gjennomsnitt er 7 19 JASO har inntjeningsestimater på om lag 1 40 pr aksje for 2011 Bokført verdi er notert til 6 22 per aksje Disse aksjene handler for nær bokført verdi og ca 5 ganger inntjening. Which JA Solar alternativer å vurdere Da de bevegelige gjennomsnittene er på rundt 7, ville jeg gå med det for nå. Selge 7. mai sette nettene rundt 70 per kontrakt. Hvis opsjonen utøves, ville nettokostnadsgrunnlaget være ca 6 30 per aksje . Yahoo, Inc. NASDAQ YHOO handler rundt 16 54 Yahoo driver en rekke kjente Internett-sider og er basert i California. Det 50-dagers glidende gjennomsnittet er 16 75 og 200 dagers glidende gjennomsnitt er 15 65. YHOO er beregnet til å tjene rundt 76 cent per aksje i 2011 og 92 cent i 2012 Yahoo eier stakes i Ali baba i Kina og Yahoo Japan som det kan være i stand til å innløse i fremtiden Yahoo Japan har en estimert verdi på om lag 8 milliarder kroner, så det er mye verdi å låse opp i disse aksjene. ville bruke de bevegelige gjennomsnittene for å fortelle meg hva aksjen sannsynligvis vil handle for ved neste utløpsdato. I dette tilfellet er 16 det alternativet jeg liker å jobbe med å selge 16. mai sette nettene om 60 per kontrakt. Hvis opsjonen utøves , vil nettokostnadsgrunnlaget være ca 15 50 per aksje. LDK Solar NYSE LDK handler på rundt 11 63 50-dagers glidende gjennomsnitt er 12 41 og 200 dagers glidende gjennomsnitt er 10 27 LDK har svært sterkt inntjeningspotensiale og basert på veiledning fra selskapet ser det ut til at de kunne tjene over 3 per aksje i 2011 Dette setter PE-forholdet på rundt 4, noe som er ekstremt lavt for en av de ledende solvarmeselskapene. Bokført verdi er notert på 7 80 per aksje. de bevegelige gjennomsnitt er mellom 12 21 og litt over 10, jeg wo uld gå med 11 putter for nå Selge 11. mai satt, nett på ca 60 per kontrakt Hvis opsjonen utøves, vil nettokostnadsgrunnlaget være ca 10 40 per aksje. Nokia Corp NYSE NOK-aksjer handler på 8 74 Nokia er en ledende mobilselskapet Det 50 dagers glidende gjennomsnittet er om lag 9 00 og 200 dagers glidende gjennomsnitt er ca 9 68 Inntektsestimater for kroner er litt over 70 cent per aksje i 2011 og 80 cent for 2012, så PE-forholdet er ca. 12 på disse aksjene Nokia betaler et utbytte på ca 46 cent per aksje som tilsvarer et avkastning på 5 4.Which NOK alternativer å vurdere Da de bevegelige gjennomsnittene er rundt 9, ville jeg gå med 9 sett for nå. Selge 9. mai sette nett om 92 per kontrakt Hvis opsjonen utøves, vil nettokostnadsgrunnlaget være ca 8 08 per aksje. En tilleggsbonus er at hvis du ender opp med å eie disse aksjene, kan du samle et solidt utbytte. Supervalu NYSE SVU-aksjer handler på 9 08 Supervalu er en ledende dagligvarebutikk og er basert i Minnesota. Den 50 dagers m gjennomsnittlig gjennomsnitt er ca 8 36 og 200 dagers glidende gjennomsnitt er om lag 9 08 Inntektsberegninger for SVU er 1 29 per aksje i 2011 og 1 19 for 2012, slik at PE-forholdet er ca 7 på disse aksjene Supervalu betaler et utbytte på ca 35 cent per aksje som tilsvarer et avkastning på 4 6.Which SVU alternativer å vurdere Da de bevegelige gjennomsnittene er nær 9, ville jeg gå med 9 putter Selge 9. mai sette nettene om 60 per kontrakt Hvis opsjonen utøves, kostnadsgrunnlag vil være ca 8 40 per aksje En tilleggsbonus er at hvis du ender opp med å eie disse aksjene, kan du samle et solidt utbytte. Ford Motor Co NYSE F-aksjer handler på 14 98 50-dagers glidende gjennomsnitt er ca 15 09 og 200-dagers glidende gjennomsnitt er rundt 14 49, slik at disse aksjene handler nær sterke støttenivåer Ford-aksjer rammet 52 uker høyt 18 97 tidligere i år Inntjeningsestimater for F er 1 91 per aksje i 2011 og enda mer for 2012 som setter PE-forholdet på ca. 7.Vi F-muligheter å vurdere siden den bevegelige ave raser er nær 15, jeg ville gå med 15 putter Selge 15. mai sette nettene ca 68 per kontrakt Hvis opsjonen utøves, vil nettokostnadsgrunnlaget være ca 14 32 per aksje. Dataene kommer fra Yahoo Finance og Informasjonen og data antas å være nøyaktige, men ingen garantier eller representasjoner er gjort. Rougemont er ikke en registrert investeringsrådgiver og gir ikke spesifikt investeringsrådgivning. Denne informasjonen er utelukkende pedagogisk og ikke ment å tjene som grunnlag for investeringsbeslutninger. Les full article. Option Premium. BREAKING DOWN Alternativ Premium. Investors som skriver samtaler eller legger bruker opsjonspremier som en kilde til nåværende inntekt i tråd med en bredere investeringsstrategi for å sikre hele eller en del av en portefølje. Anskaffelseskurser notert på en børs som som Chicago Board Options Exchange Exchange CBOE anses som premier som regel, fordi opsjonene selv ikke har underliggende verdier. Komponentene i en opsjonspræmie inkluderer egenverdien i ts tidverdien og den underforståtte volatiliteten til den underliggende eiendelen Da opsjonen nærmer utløpsdatoen, vil tidsverdien kanten nærmere og nærmere 0, mens egenverdien vil nøyaktig representere forskjellen mellom underliggende sikkerhetspris og strykpris på kontrakten. Faktorer som påvirker opsjonsprinsippet. Hovedfaktorene som påvirker en opsjonspris er den underliggende sikkerhetsprisen, lønnsomhet, utnyttbar levetid og implisitt volatilitet Når prisen på den underliggende sikkerheten endres, endres tilleggsprisen som underliggende sikkerhet s premieforhøyelse øker premien på et opsjonsalternativ, men premien på et putingsalternativet reduseres. Da den underliggende sikkerhetsprisen minker, øker premien på et putsett og motsatt gjelder for call options. Monetessen påvirker opsjonen s premie fordi det indikerer hvor langt unna den underliggende sikkerhetsprisen er fra den angitte utsjekkingsprisen. Som et alternativ blir ytterligere i penger, er alternativet s premie øker normalt Omvendt reduseres opsjonsprinsippet ettersom opsjonen blir ytterligere for pengene. For eksempel, som et alternativ blir ytterligere for pengene, mister opsjonsprinsippet egenverdi, og verdien stammer hovedsakelig fra Tidsverdien. Tiden til utløpet eller bruksperioden påvirker tidverdien eller ekstrinsicverdien, delen av opsjonsprisen. Når alternativet nærmer seg utløpsdatoen, kommer opsjonspremien hovedsakelig fra egenverdien. For eksempel, dype opsjoner som utløper på en handelsdag, vil normalt være verdt 0 eller svært nær 0.Implied Volatility. Implied volatilitet er avledet fra opsjonsprisen, som er koblet til en opsjons s prismodell for å indikere hvor flyktig aksjekursen kan være i fremtiden. Det påvirker også den ekstrinsikale verdien av opsjonspremiene. Hvis investorene er lange alternativer, vil en økning i underforstått volatilitet legge til verdien. Forutsett at en investor er lang ett anropsalternativ med en årlig implisitt volatilitet på 20. Derfor, hvis den underforståtte volatiliteten øker til 50 i opsjonsperioden, vil opsjonsprinsippet verdsette. 73 i tiden premie med en 4 35 ulemper sikring i mindre enn 1 måned Maksimalt overskudd på 1 85 vil bli beholdt selv om aksjen faller til 35. Dette alternativet har høyest premium. At Optionalistics identifiserer de dekkede anropsrapportene samtalene som er handel med de høyeste premieene hver dag Her er en forklaring på hvordan man leser rapporten. En felles dekket samtalestrategi er å selge dekket samtaler hver måned til varelageret blir kalt bort. Når du bruker den dekkede samtalen, kan de beste samtalene for bestemte måneder være valgt Et annet alternativ er å velge hvilken som helst måned, og velg det dekkede samtalen som betaler høyest premie uavhengig av utløpet. På Optionalistics identifiserer vi de høyest betalende samtalene og legger uavhengig av st rikdom eller tid til utløp. Hvis du ønsker å se dyre samtaler for en bestemt aksje, skriv inn symbolet her. Selg anrop på Stocks. If du vurderer å selge et dekket anrop på en bestemt lager, er det nyttig å vite når anropene på at aksjene betaler høye premier. Utvidet sitatoversikt for NTRI til venstre viser prisen grønn linje og volatilitetens svarte linje. Alternativer betaler høye premier når volatiliteten er høy. Når du bruker det utvidede sitatet, kan den relative utgiften av sett og samtaler bli sett Kaldene var dyre gjennom 4 21, og igjen på 5 11 Call-selgere ville ha mottatt en betydelig høyere premie på 5 11 mot 5 10. Eksempelvis var det penger på juni som ble solgt for 7 25 10. mai 11. mai , den på juni-samtalen i juni solgt for 8 40. For å se det utvidede sitatet for en bestemt aksje, skriv inn symbolet her. Høyt betalte Covered Puts rapporteres også.